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出纳的工作内容和职责 出纳的工作内容和职责分享

发布时间:2022年12月25日责任编辑:吴小强标签:工作职责

1、管理公司银行各个账户,负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记的工作,并做到日清月结,及时清算为达账项,编制银行余额调节表。

3、负责现金收付,并在每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定有误差的,要拒绝办理报销手续。

5、遵守公司现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不坐支,不挪用,不得用白条顶库,保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

6、负债发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、按规定订购*,保管各项有价证券、公司印章、收据、*的管理工作,保管好保险钥匙,确保其完整与安全。

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